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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 163.00 | 18 493.00 | 6 670.00 | 25 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 311.00 | 214 043.00 | 76 268.00 | 290 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 097.00 | 242 647.00 | 167 450.00 | 410 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 731.00 | 475 183.00 | 418 547.00 | 893 731.00 |
BT Marchandises | 530 009.00 | | 530 009.00 | 530 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 370.00 | 24 131.00 | 962 239.00 | 986 370.00 |
BZ Autres créances | 207 077.00 | | 207 077.00 | 207 077.00 |
CF Disponibilités | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 273.00 | 24 131.00 | 1 876 142.00 | 1 900 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 004.00 | 499 314.00 | 2 294 690.00 | 2 794 004.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 791 942.00 | | | 791 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 144.00 | | | 1 218 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 009.00 | | | 691 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 546.00 | | | 1 076 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 690.00 | | | 2 294 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 466.00 | | | 993 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 166.00 | | 165 641.00 | 736 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 977.00 | 2 100.00 | 893 730.00 | 5 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 2 100.00 | 827 556.00 | 5 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 992.00 | | 165 641.00 | 669 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 329.00 | 103 954.00 | 2 100.00 | 373 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 717.00 | 5 776.00 | | 12 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 612.00 | 98 178.00 | 2 100.00 | 360 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 012.00 | 2 300.00 | 181.00 | 22 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 012.00 | 2 300.00 | 181.00 | 22 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 012.00 | 2 300.00 | 181.00 | 22 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 009.00 | 691 009.00 | | 691 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 955 451.00 | 955 451.00 | | 955 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VB T. V. A. | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VC Groupe et associés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 352.00 | 65 272.00 | 83 079.00 | 148 352.00 |
VI Groupe et associés | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 585.00 | 1 237 494.00 | 20 091.00 | 1 257 585.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 545.00 | 993 466.00 | 83 079.00 | 1 076 545.00 |