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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AN Terrains | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
AP Constructions | 2 026 662.00 | 643 255.00 | 1 383 407.00 | 2 026 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 877.00 | 937 349.00 | 526 528.00 | 1 463 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 951.00 | 136 288.00 | 103 662.00 | 239 951.00 |
AX Avances et acomptes | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 328.00 | 1 727 976.00 | 2 101 352.00 | 3 829 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 593.00 | 145.00 | 546 449.00 | 546 593.00 |
BZ Autres créances | 660 126.00 | | 660 126.00 | 660 126.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 151.00 | 145.00 | 1 233 007.00 | 1 233 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 479.00 | 1 728 120.00 | 3 334 359.00 | 5 062 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
DG Autres réserves | 1 032 853.00 | 1 032 853.00 | | 1 032 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 151.00 | 628 119.00 | | 982 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 288.00 | 1 785 256.00 | | 2 139 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 976.00 | 31 979.00 | | 38 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 976.00 | 31 979.00 | | 38 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 162.00 | 836 142.00 | | 386 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 082.00 | 225 810.00 | | 208 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 177.00 | 489 105.00 | | 552 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | | 3 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 095.00 | 1 554 972.00 | | 1 156 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 359.00 | 3 372 208.00 | | 3 334 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 045 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 549.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 549.00 | | -308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 901.00 | 33 519.00 | | 41 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758 655.00 | -408 688.00 | | -758 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 151.00 | 628 119.00 | | 982 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 979.00 | 38 976.00 | 31 979.00 | 31 979.00 |
6T Sur comptes clients | 8 141.00 | | 7 997.00 | 8 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141.00 | | 7 997.00 | 8 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 120.00 | 38 976.00 | 39 976.00 | 40 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 621 414.00 | | | 621 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 260.00 | 90.00 | 1 208 170.00 | 1 208 260.00 |