| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 165.00 | 29 643.00 | 4 522.00 | 34 165.00 |
AN Terrains | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
AP Constructions | 2 026 662.00 | 1 273 953.00 | 752 709.00 | 2 026 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 922.00 | 1 530 665.00 | 347 257.00 | 1 877 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 186.00 | 243 134.00 | 93 053.00 | 336 186.00 |
AX Avances et acomptes | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 725.00 | 3 077 394.00 | 1 294 331.00 | 4 371 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 479.00 | | 228 479.00 | 228 479.00 |
BZ Autres créances | 685 499.00 | | 685 499.00 | 685 499.00 |
CF Disponibilités | 490 025.00 | | 490 025.00 | 490 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 188.00 | | 1 409 188.00 | 1 409 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 913.00 | 3 077 394.00 | 2 703 519.00 | 5 780 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
DG Autres réserves | 1 032 853.00 | 1 032 853.00 | | 1 032 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 384.00 | 710 445.00 | | 801 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 521.00 | 1 867 582.00 | | 1 958 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 872.00 | 63 105.00 | | 40 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 872.00 | 63 105.00 | | 40 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 908.00 | 200 625.00 | | 139 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 640.00 | 514 953.00 | | 543 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 516.00 | 4 397.00 | | 20 516.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 33.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 126.00 | 720 007.00 | | 704 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 519.00 | 2 650 695.00 | | 2 703 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 106 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 106 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 146.00 | 86 105.00 | | 44 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 627.00 | -584 210.00 | | -595 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 778.00 | 3 048 206.00 | | 3 169 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 394.00 | 2 337 761.00 | | 2 368 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 384.00 | 710 445.00 | | 801 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 092.00 | | 75 633.00 | 4 296 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 371 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 222.00 | | 75 633.00 | 4 260 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 104.00 | 40 872.00 | 63 104.00 | 63 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 228 479.00 | 228 479.00 | | 228 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
VC Groupe et associés | 595 627.00 | 595 627.00 | | 595 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 254.00 | 919 164.00 | 90.00 | 919 254.00 |