| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 165.00 | 23 316.00 | 10 849.00 | 34 165.00 |
AN Terrains | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
AP Constructions | 2 026 662.00 | 1 116 279.00 | 910 384.00 | 2 026 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 022.00 | 1 429 364.00 | 387 658.00 | 1 817 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 836.00 | 217 442.00 | 113 394.00 | 330 836.00 |
AX Avances et acomptes | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 093.00 | 2 786 401.00 | 1 509 692.00 | 4 296 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
BZ Autres créances | 666 999.00 | | 666 999.00 | 666 999.00 |
CF Disponibilités | 203 893.00 | | 203 893.00 | 203 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 003.00 | | 1 141 003.00 | 1 141 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 095.00 | 2 786 401.00 | 2 650 695.00 | 5 437 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
DG Autres réserves | 1 032 853.00 | 1 032 853.00 | | 1 032 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 445.00 | 696 310.00 | | 710 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 582.00 | 1 853 447.00 | | 1 867 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 105.00 | 36 448.00 | | 63 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 105.00 | 36 448.00 | | 63 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 625.00 | 157 530.00 | | 200 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 953.00 | 477 439.00 | | 514 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 397.00 | 135 528.00 | | 4 397.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 5 731.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 007.00 | 776 919.00 | | 720 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 695.00 | 2 666 814.00 | | 2 650 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 011 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 011 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 151.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 105.00 | 34 250.00 | | 86 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 210.00 | -544 042.00 | | -584 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 206.00 | 2 838 118.00 | | 3 048 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 761.00 | 2 141 808.00 | | 2 337 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 445.00 | 696 310.00 | | 710 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 141.00 | | 121 149.00 | 4 176 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 296 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 4 260 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 463.00 | | 3 701.00 | 30 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143 973.00 | | 117 448.00 | 4 143 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 953.00 | | | 514 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 261 370.00 | 261 370.00 | | 261 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 858.00 | 72 868.00 | | 72 858.00 |
VC Groupe et associés | 584 210.00 | 584 210.00 | | 584 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 191.00 | 934 111.00 | 90.00 | 934 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 008.00 | | | 720 008.00 |