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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AP Constructions | 22 154.00 | 22 155.00 | | 22 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 851.00 | 49 433.00 | 8 418.00 | 57 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 970.00 | 120 857.00 | 27 113.00 | 147 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 480.00 | 193 234.00 | 142 246.00 | 335 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 701.00 | | 169 701.00 | 169 701.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CF Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 682.00 | | 266 682.00 | 266 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 162.00 | 193 234.00 | 408 928.00 | 602 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
DG Autres réserves | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 012.00 | 357.00 | | 19 012.00 |
DL TOTAL (I) | 202 546.00 | 183 534.00 | | 202 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 465.00 | 29 681.00 | | 17 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 21 831.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 76 074.00 | | 97 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 447.00 | 86 612.00 | | 88 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 382.00 | 214 198.00 | | 206 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 928.00 | 397 732.00 | | 408 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 592.00 | 196 733.00 | | 198 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 584.00 | | 833 584.00 | 833 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 584.00 | | 833 584.00 | 833 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 611.00 | 14 272.00 | | 15 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 071.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 071.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -13 871.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 239.00 | 811 254.00 | | 849 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 226.00 | 810 897.00 | | 830 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 012.00 | 357.00 | | 19 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 724.00 | | 3 756.00 | 331 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 220.00 | | 3 756.00 | 224 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 382.00 | 14 851.00 | | 178 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 592.00 | 14 851.00 | | 177 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 169 701.00 | | | 169 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 465.00 | 9 675.00 | 7 790.00 | 17 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 081.00 | 194 081.00 | | 194 081.00 |
VW T.V.A. | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 382.00 | 198 592.00 | 7 790.00 | 206 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 813.00 | 5 888.00 | | 10 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 7 292.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 61 481.00 | 56 920.00 | | 61 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 182.00 | 12 241.00 | | 12 182.00 |
YT Sous‐traitance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 813.00 | 5 888.00 | | 10 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 720.00 | 70 852.00 | | 88 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 530.00 | 90 429.00 | | 93 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 697.00 | 76 453.00 | | 86 697.00 |