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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AP Constructions | 22 154.00 | 22 155.00 | | 22 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 067.00 | 61 536.00 | 10 531.00 | 72 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 105.00 | 130 928.00 | 46 177.00 | 177 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 831.00 | 215 409.00 | 163 422.00 | 378 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 201.00 | | 179 201.00 | 179 201.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 317.00 | | 301 317.00 | 301 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 148.00 | 215 409.00 | 464 739.00 | 680 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
DG Autres réserves | 116 990.00 | 104 254.00 | | 116 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 056.00 | 36 889.00 | | 29 056.00 |
DL TOTAL (I) | 253 565.00 | 248 662.00 | | 253 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 777.00 | 44 017.00 | | 28 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552.00 | 4 964.00 | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 79 166.00 | | 86 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 160.00 | 61 706.00 | | 82 160.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | 7 195.00 | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 174.00 | 197 048.00 | | 211 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 739.00 | 445 710.00 | | 464 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 174.00 | 197 048.00 | | 211 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 543.00 | | 960 543.00 | 960 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 543.00 | | 960 543.00 | 960 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | 19 746.00 | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 3 200.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 4 056.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 362.00 | 917 149.00 | | 968 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 306.00 | 880 260.00 | | 939 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 056.00 | 36 889.00 | | 29 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 727.00 | 24 680.00 | | 190 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 937.00 | 24 680.00 | | 189 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 179 201.00 | 179 201.00 | | 179 201.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 5 751.00 | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | 9 197.00 | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 73 598.00 | 74 108.00 | | 73 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 567.00 | 14 001.00 | | 15 567.00 |
YT Sous‐traitance | | 455.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | 5 751.00 | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 822.00 | 94 848.00 | | 105 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 645.00 | 87 961.00 | | 101 645.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 362.00 | 97 761.00 | | 97 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |