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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AP Constructions | 22 154.00 | 22 155.00 | -1.00 | 22 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 031.00 | 57 268.00 | 8 763.00 | 66 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 401.00 | 110 516.00 | 54 885.00 | 165 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 091.00 | 190 729.00 | 170 362.00 | 361 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 573.00 | | 203 573.00 | 203 573.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CF Disponibilités | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 348.00 | | 275 348.00 | 275 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 439.00 | 190 729.00 | 445 710.00 | 636 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
DG Autres réserves | 104 254.00 | 95 027.00 | | 104 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 33 381.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 248 662.00 | 235 927.00 | | 248 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 017.00 | 42 237.00 | | 44 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 852.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 112 719.00 | | 79 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 706.00 | 100 846.00 | | 61 706.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | 4 800.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 048.00 | 261 454.00 | | 197 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 710.00 | 497 381.00 | | 445 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 048.00 | 261 454.00 | | 197 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 743.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 746.00 | 18 295.00 | | 19 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -2 633.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 2 857.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 149.00 | 894 865.00 | | 917 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 260.00 | 861 484.00 | | 880 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 889.00 | 33 381.00 | | 36 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 091.00 | | | 361 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 586.00 | | | 253 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 985.00 | 24 743.00 | | 165 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 195.00 | 24 743.00 | | 165 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 203 573.00 | 203 573.00 | | 203 573.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 225.00 | 230 225.00 | | 230 225.00 |
VW T.V.A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 048.00 | 197 048.00 | | 197 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 7 374.00 | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | 5 444.00 | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 74 108.00 | 68 023.00 | | 74 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 001.00 | 12 000.00 | | 14 001.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | | | 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 676.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 751.00 | 7 374.00 | | 5 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 848.00 | 98 540.00 | | 94 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 961.00 | 91 931.00 | | 87 961.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 761.00 | 86 143.00 | | 97 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |