| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 6 974.00 | 196.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 966.00 | 57 604.00 | 68 362.00 | 125 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 128.00 | 64 578.00 | 228 550.00 | 293 128.00 |
BZ Autres créances | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 026.00 | 64 578.00 | 274 448.00 | 339 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
DK Provisions réglementées | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DP Provisions pour risques | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 384.00 | | | 213 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 448.00 | | | 274 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 437.00 | | | 256 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 536.00 | | 109 538.00 | 109 536.00 |
FQ Autres produits | | | 28 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 122.00 | | 50 025.00 | 282 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 019.00 | 293 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 019.00 | 133 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 131.00 | | 50 025.00 | 122 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 731.00 | 37 477.00 | 31 630.00 | 58 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 731.00 | 37 477.00 | 31 630.00 | 58 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 102.00 | 2 063.00 | 3 225.00 | 4 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 778.00 | 2 063.00 | 3 225.00 | 10 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 063.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VI Groupe et associés | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 392.00 | 45 898.00 | 4 494.00 | 50 392.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 437.00 | 256 437.00 | | 256 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
YT Sous‐traitance | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
ZE Dividendes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 404.00 | | | 95 404.00 |