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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 803.00 | 33 835.00 | 97 967.00 | 131 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 114.00 | 40 155.00 | 257 959.00 | 298 114.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 769.00 | 40 155.00 | 286 613.00 | 326 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 002.00 | | | -20 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DL TOTAL (I) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DP Provisions pour risques | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 823.00 | | | 222 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 956.00 | | | 244 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 540.00 | | | 243 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
FQ Autres produits | | | 70 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 063.00 | |
GE Autres charges | | | 34 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 606.00 | | 132 297.00 | 296 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 789.00 | 298 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 789.00 | 138 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 614.00 | | 132 297.00 | 136 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 536.00 | 50 063.00 | 96 444.00 | 86 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 536.00 | 50 063.00 | 96 444.00 | 86 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | | 200.00 | 6 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 212 981.00 | 212 981.00 | | 212 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 148.00 | 28 655.00 | 4 494.00 | 33 148.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 540.00 | 243 540.00 | | 243 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
YT Sous‐traitance | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 226.00 | | | 69 226.00 |