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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 444.00 | 79 366.00 | 50 078.00 | 129 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 606.00 | 86 536.00 | 210 069.00 | 296 606.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 925.00 | 86 536.00 | 232 388.00 | 318 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 957.00 | | | -7 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 045.00 | | | -12 045.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | -11 417.00 | | | -11 417.00 |
DP Provisions pour risques | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 128.00 | | | 237 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 388.00 | | | 232 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 832.00 | | | 234 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 852.00 | | | 122 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 045.00 | | | -12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 128.00 | | 16 308.00 | 293 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 830.00 | 296 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 830.00 | 136 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 136.00 | | 16 306.00 | 133 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 578.00 | 32 512.00 | 10 554.00 | 64 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 578.00 | 32 512.00 | 10 554.00 | 64 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 940.00 | | 2 740.00 | 2 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 616.00 | | 2 740.00 | 9 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VI Groupe et associés | 220 095.00 | 220 095.00 | | 220 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 812.00 | 22 319.00 | 4 494.00 | 26 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 832.00 | 234 832.00 | | 234 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
YT Sous‐traitance | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 389.00 | | | 83 389.00 |