| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 306.00 | 76 710.00 | 63 596.00 | 140 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 6 113.00 | 131 091.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 581.00 | 1 486 678.00 | 233 903.00 | 1 720 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 890.00 | 233 098.00 | 37 791.00 | 270 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 835.00 | 1 802 599.00 | 530 236.00 | 2 332 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 904.00 | 262 032.00 | 1 248 873.00 | 1 510 904.00 |
BN En cours de production de biens | 229 176.00 | | 229 176.00 | 229 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 372.00 | | 266 372.00 | 266 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 051.00 | 121 602.00 | 600 449.00 | 722 051.00 |
BZ Autres créances | 371 658.00 | | 371 658.00 | 371 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 287.00 | 383 633.00 | 2 943 654.00 | 3 327 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 122.00 | 2 186 232.00 | 3 473 890.00 | 5 660 122.00 |
CU Autres participations | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 771 086.00 | 571 058.00 | | 771 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 029.00 | 200 029.00 | | 10 029.00 |
DK Provisions réglementées | 24 282.00 | 24 080.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 992 398.00 | 982 166.00 | | 992 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 453.00 | 422 696.00 | | 479 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 650.00 | 27 207.00 | | 184 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 592.00 | 1 071 060.00 | | 1 150 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 653.00 | 441 268.00 | | 407 653.00 |
EA Autres dettes | 259 143.00 | 115 510.00 | | 259 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 492.00 | 2 134 376.00 | | 2 481 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 890.00 | 3 116 542.00 | | 3 473 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 987.00 | 1 835 806.00 | | 2 154 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 386.00 | 1 570.00 | | 8 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FD Production vendue biens | 4 962 594.00 | 190 529.00 | 5 153 123.00 | 4 962 594.00 |
FG Production vendue services | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 460.00 | 190 529.00 | 5 336 989.00 | 5 146 460.00 |
FM Production stockée | | | 201 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 277.00 | 15 666.00 | | 21 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 37 495.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 515.00 | 37 495.00 | | 225 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 37 598.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 388.00 | 24 080.00 | | 25 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 625.00 | 61 678.00 | | 216 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 890.00 | -24 183.00 | | 8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | 26 181.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 656.00 | 5 776 665.00 | | 6 104 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 626.00 | 5 576 636.00 | | 6 094 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 029.00 | 200 029.00 | | 10 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 992.00 | 7 277.00 | | 35 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 295.00 | | 293 963.00 | 2 284 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 15 663.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 765.00 | 206 658.00 | 2 332 835.00 | 38 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 767.00 | | 142 763.00 | 38 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 658.00 | 2 174 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 517.00 | | 71 013.00 | 110 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 222.00 | | 207 845.00 | 2 173 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | 15 105.00 | 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 032.00 | 107 339.00 | 15 772.00 | 1 711 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 567.00 | 14 143.00 | | 62 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 465.00 | 93 196.00 | 15 772.00 | 1 648 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 080.00 | 25 388.00 | 25 186.00 | 24 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 290.00 | 262 032.00 | 284 291.00 | 284 290.00 |
6T Sur comptes clients | 112 050.00 | 9 551.00 | | 112 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 340.00 | 271 583.00 | 284 290.00 | 396 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 420.00 | 296 971.00 | 309 476.00 | 420 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 583.00 | 284 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 388.00 | 25 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 592.00 | 1 150 592.00 | | 1 150 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 522.00 | 230 522.00 | | 230 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 143.00 | 259 143.00 | | 259 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 580 270.00 | | | 580 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
VB T. V. A. | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
VC Groupe et associés | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 198.00 | 142 692.00 | 243 597.00 | 469 198.00 |
VI Groupe et associés | 184 650.00 | 184 650.00 | | 184 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
VP Divers | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 757.00 | 1 105 429.00 | 6 328.00 | 1 111 757.00 |
VW T.V.A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 492.00 | 2 154 987.00 | 243 597.00 | 2 481 492.00 |