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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 764.00 | 102 162.00 | 50 602.00 | 152 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 14 347.00 | 122 857.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 068.00 | 1 559 141.00 | 164 927.00 | 1 724 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 388.00 | 243 153.00 | 29 235.00 | 272 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 441.00 | 1 918 803.00 | 431 639.00 | 2 350 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730 300.00 | 285 900.00 | 1 444 400.00 | 1 730 300.00 |
BN En cours de production de biens | 600 713.00 | | 600 713.00 | 600 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 775.00 | 146 473.00 | 605 303.00 | 751 775.00 |
BZ Autres créances | 415 436.00 | | 415 436.00 | 415 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 318 111.00 | | 318 111.00 | 318 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 816.00 | 432 372.00 | 3 550 444.00 | 3 982 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 257.00 | 2 351 175.00 | 3 982 082.00 | 6 333 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
CU Autres participations | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 781 116.00 | 771 086.00 | | 781 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 030.00 | 10 029.00 | | 245 030.00 |
DK Provisions réglementées | 98 053.00 | 24 282.00 | | 98 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 199.00 | 992 398.00 | | 1 311 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 640.00 | 479 453.00 | | 327 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 725.00 | 184 650.00 | | 128 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 174.00 | 1 150 592.00 | | 1 412 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 294.00 | 407 653.00 | | 547 294.00 |
EA Autres dettes | 231 552.00 | 259 143.00 | | 231 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 883.00 | 2 481 492.00 | | 2 670 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 082.00 | 3 473 890.00 | | 3 982 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 200.00 | 2 154 987.00 | | 2 493 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
FD Production vendue biens | 6 621 280.00 | 806 762.00 | 7 428 042.00 | 6 621 280.00 |
FG Production vendue services | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856 766.00 | 806 762.00 | 7 663 528.00 | 6 856 766.00 |
FM Production stockée | | | 256 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 771.00 | |
GE Autres charges | | | 22 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | 21 277.00 | | 2 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 125.00 | 329.00 | | 42 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 125.00 | 225 515.00 | | 42 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 125.00 | 351.00 | | 8 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 771.00 | 25 388.00 | | 73 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 896.00 | 216 625.00 | | 81 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 771.00 | 8 890.00 | | -39 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 261.00 | -1 350.00 | | 81 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 499.00 | 6 104 656.00 | | 8 250 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 468.00 | 6 094 626.00 | | 8 005 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 030.00 | 10 029.00 | | 245 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 107.00 | 35 992.00 | | 41 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 835.00 | | 17 994.00 | 2 332 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 763.00 | | 12 458.00 | 142 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 15 825.00 | 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388.00 | | 2 350 441.00 | 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 179 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 409.00 | | 4 985.00 | 2 174 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 663.00 | | 551.00 | 15 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 599.00 | 116 204.00 | | 1 802 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 710.00 | 25 452.00 | | 76 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 889.00 | 90 752.00 | | 1 725 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 282.00 | 73 771.00 | | 24 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 032.00 | 285 900.00 | 262 032.00 | 262 032.00 |
6T Sur comptes clients | 121 602.00 | 24 871.00 | | 121 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 633.00 | 310 771.00 | 262 032.00 | 383 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 915.00 | 384 542.00 | 262 032.00 | 407 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 771.00 | 262 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 174.00 | 1 412 174.00 | | 1 412 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 952.00 | 279 952.00 | | 279 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 251.00 | 150 251.00 | | 150 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 552.00 | 231 552.00 | | 231 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 580 431.00 | | | 580 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
VB T. V. A. | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
VC Groupe et associés | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 505.00 | 148 822.00 | 113 561.00 | 326 505.00 |
VI Groupe et associés | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
VP Divers | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 996.00 | | | 229 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 117.00 | 1 188 117.00 | | 1 188 117.00 |
VW T.V.A. | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 385.00 | 2 469 701.00 | 113 561.00 | 2 647 385.00 |