| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 474.00 | 130 903.00 | 26 571.00 | 157 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 22 581.00 | 114 623.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 445.00 | 1 625 296.00 | 144 148.00 | 1 769 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 200.00 | 253 667.00 | 33 533.00 | 287 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 339.00 | 2 032 447.00 | 382 892.00 | 2 415 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 179.00 | 602 596.00 | 1 035 583.00 | 1 638 179.00 |
BN En cours de production de biens | 587 407.00 | | 587 407.00 | 587 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 533.00 | 146 473.00 | 2 145 061.00 | 2 291 533.00 |
BZ Autres créances | 557 973.00 | | 557 973.00 | 557 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 350 640.00 | | 350 640.00 | 350 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 630.00 | 749 068.00 | 4 881 562.00 | 5 630 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 970.00 | 2 781 515.00 | 5 264 454.00 | 8 045 970.00 |
CU Autres participations | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 146.00 | 781 116.00 | | 1 026 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 011.00 | 245 030.00 | | 322 011.00 |
DK Provisions réglementées | 113 406.00 | 98 053.00 | | 113 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 563.00 | 1 311 199.00 | | 1 648 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 400.00 | 327 640.00 | | 181 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 813.00 | 128 725.00 | | 166 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 23 499.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 244.00 | 1 412 174.00 | | 873 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 884.00 | 547 294.00 | | 570 884.00 |
EA Autres dettes | 1 820 052.00 | 231 552.00 | | 1 820 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 891.00 | 2 670 883.00 | | 3 615 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 454.00 | 3 982 082.00 | | 5 264 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 180.00 | 2 493 200.00 | | 3 500 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
FD Production vendue biens | 8 075 612.00 | 258 856.00 | 8 334 468.00 | 8 075 612.00 |
FG Production vendue services | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 318.00 | 258 856.00 | 8 472 174.00 | 8 213 318.00 |
FM Production stockée | | | 20 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 596.00 | |
GE Autres charges | | | 24 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 284.00 | 2 103.00 | | 17 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169.00 | 42 125.00 | | 13 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | 8 125.00 | | 4 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 523.00 | 73 771.00 | | 28 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 444.00 | 81 896.00 | | 33 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 275.00 | -39 771.00 | | -20 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 507.00 | 81 261.00 | | 106 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 393.00 | 8 250 499.00 | | 8 826 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 382.00 | 8 005 468.00 | | 8 504 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 011.00 | 245 030.00 | | 322 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 441.00 | | 64 898.00 | 2 350 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 221.00 | | 4 710.00 | 155 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 395.00 | | 60 188.00 | 2 179 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 803.00 | 113 644.00 | | 1 918 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 162.00 | 28 741.00 | | 102 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 641.00 | 84 903.00 | | 1 816 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 053.00 | 28 523.00 | 13 169.00 | 98 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 900.00 | 602 596.00 | 285 900.00 | 285 900.00 |
6T Sur comptes clients | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 372.00 | 602 596.00 | 285 900.00 | 432 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 425.00 | 631 119.00 | 299 069.00 | 530 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 596.00 | 285 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 523.00 | 13 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 244.00 | 873 244.00 | | 873 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 081.00 | 308 081.00 | | 308 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 052.00 | 1 820 052.00 | | 1 820 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 189.00 | 2 120 189.00 | | 2 120 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 344.00 | 171 344.00 | | 171 344.00 |
VB T. V. A. | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VC Groupe et associés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 684.00 | 58 474.00 | 74 310.00 | 177 684.00 |
VI Groupe et associés | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
VP Divers | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 747.00 | 442 747.00 | | 442 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 858.00 | 2 868 368.00 | 6 490.00 | 2 874 858.00 |
VW T.V.A. | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 891.00 | 3 496 681.00 | 74 310.00 | 3 615 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 088.00 | 46 797.00 | | 66 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 982.00 | 62 373.00 | | 360 982.00 |
ST Autres comptes | 388 004.00 | 660 289.00 | | 388 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 142.00 | 45 405.00 | | 43 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 351.00 | 128 054.00 | | 149 351.00 |
YT Sous‐traitance | 17 513.00 | 23 442.00 | | 17 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 338.00 | 245 805.00 | | 32 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 965.00 | 26 232.00 | | 50 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 053.00 | 73 028.00 | | 117 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 782 894.00 | 1 298 540.00 | | 1 782 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099 454.00 | 881 688.00 | | 1 099 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 979.00 | 1 037 315.00 | | 841 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |