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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 273.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 922 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 147.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 509 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 633 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 641 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 402.00 | 470 020.00 | | 562 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 875.00 | 92 382.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 679 662.00 | 570 787.00 | | 679 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 703.00 | 73 110.00 | | 387 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 710.00 | 476 131.00 | | 477 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 6 858.00 | | 10 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 585.00 | 24 069.00 | | 87 585.00 |
EA Autres dettes | -2 084.00 | -2 084.00 | | -2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 661.00 | 578 084.00 | | 961 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 323.00 | 1 148 870.00 | | 1 641 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 593.00 | | | 314 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 1 066.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | 1 066.00 | | 14 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 084.00 | -2 084.00 | | -2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 703.00 | 387 703.00 | | 387 703.00 |
VI Groupe et associés | 477 558.00 | 477 558.00 | | 477 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615.00 | 560.00 | 55.00 | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 661.00 | 961 661.00 | | 961 661.00 |