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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 204.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 045 813.00 | |
BZ Autres créances | | | 417 329.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 289 659.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 998 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 005 042.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 883 614.00 | 671 277.00 | | 883 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 993.00 | 247 337.00 | | 252 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 992.00 | 926 999.00 | | 1 144 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 500.00 | 155 610.00 | | 402 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 875.00 | 444 890.00 | | 459 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 967.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102 284.00 | | |
EA Autres dettes | -6 441.00 | -11 767.00 | | -6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 050.00 | 695 984.00 | | 860 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 042.00 | 1 622 983.00 | | 2 005 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 050.00 | 695 984.00 | | 860 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458.00 | 1 034.00 | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | 1 034.00 | | 16 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 441.00 | -6 441.00 | | -6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
VI Groupe et associés | 459 867.00 | 459 867.00 | | 459 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 593.00 | 398 593.00 | | 398 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 384.00 | 417 329.00 | 55.00 | 417 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 050.00 | 860 050.00 | | 860 050.00 |