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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 238.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 193 355.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 968 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 119 596.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 63 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 615 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 622 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 671 277.00 | 562 402.00 | | 671 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 337.00 | 108 875.00 | | 247 337.00 |
DL TOTAL (I) | 926 999.00 | 679 662.00 | | 926 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 610.00 | 387 703.00 | | 155 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 890.00 | 477 710.00 | | 444 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 10 747.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 284.00 | 87 585.00 | | 102 284.00 |
EA Autres dettes | -11 767.00 | -2 084.00 | | -11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 984.00 | 961 661.00 | | 695 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 983.00 | 1 641 323.00 | | 1 622 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 984.00 | 961 661.00 | | 695 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 423.00 | 1 035.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 1 035.00 | | 15 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 767.00 | -11 767.00 | | -11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
VI Groupe et associés | 444 738.00 | 444 738.00 | | 444 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 651.00 | 119 596.00 | 55.00 | 119 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 984.00 | 695 984.00 | | 695 984.00 |