| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 543.00 | 1 596.00 | 5 947.00 | 7 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 125.00 | 119 378.00 | 33 747.00 | 153 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 269.00 | 120 975.00 | 41 294.00 | 162 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
110 Total général Actif | 209 890.00 | 120 975.00 | 88 915.00 | 209 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 139.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 494.00 | 222 149.00 | | 218 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 447.00 | 8 694.00 | | 3 447.00 |
230 Autres produits | 8 260.00 | 5 739.00 | | 8 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 201.00 | 236 721.00 | | 230 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 602.00 | 64 538.00 | | 61 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 097.00 | -1 767.00 | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 59 339.00 | 62 447.00 | | 59 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 499.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 477.00 | 88 078.00 | | 81 477.00 |
252 Charges sociales | 12 482.00 | 11 867.00 | | 12 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | 10 526.00 | | 10 669.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 279.00 | 237 242.00 | | 228 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 921.00 | -522.00 | | 1 921.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 127.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 737.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 027.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | 3 895.00 | | 1 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |