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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 3 471.00 | 4 772.00 | 8 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 703.00 | 76 685.00 | 14 019.00 | 90 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 062.00 | 62 608.00 | 14 454.00 | 77 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 608.00 | 142 764.00 | 34 845.00 | 177 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 484.00 | 142 764.00 | 114 720.00 | 257 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 135.00 | 52 816.00 | | 60 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 575.00 | 7 319.00 | | -10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 60 559.00 | 71 135.00 | | 60 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 195.00 | 11 092.00 | | 29 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 148.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 504.00 | 340.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 25 388.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 432.00 | 15 655.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 161.00 | 52 623.00 | | 54 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 720.00 | 123 758.00 | | 114 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 158.00 | -1 075.00 | | -2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 910.00 | 249 657.00 | | 203 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 485.00 | 242 338.00 | | 214 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 575.00 | 7 319.00 | | -10 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 529.00 | | 931.00 | 177 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 177 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 167 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 686.00 | | 931.00 | 167 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 488.00 | 13 128.00 | 852.00 | 130 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 233.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 250.00 | 12 894.00 | 852.00 | 127 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 194.00 | 24 085.00 | 5 109.00 | 29 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413.00 | 8 813.00 | 1 600.00 | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 657.00 | 42 547.00 | 5 109.00 | 47 657.00 |