| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 3 670.00 | 4 573.00 | 8 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 613.00 | 81 458.00 | 10 155.00 | 91 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 626.00 | 67 464.00 | 11 162.00 | 78 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 083.00 | 152 592.00 | 27 490.00 | 180 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 949.00 | 152 592.00 | 152 357.00 | 304 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 559.00 | 60 135.00 | | 49 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 334.00 | -10 575.00 | | 41 334.00 |
DL TOTAL (I) | 101 894.00 | 60 559.00 | | 101 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 109.00 | 29 097.00 | | 25 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 98.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 10.00 | | 1 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 398.00 | 6 504.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 020.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 10 432.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 464.00 | 54 161.00 | | 50 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 357.00 | 114 720.00 | | 152 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 776.00 | 203 910.00 | | 253 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 442.00 | 214 485.00 | | 212 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 334.00 | -10 575.00 | | 41 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 764.00 | 10 953.00 | 1 125.00 | 142 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 198.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 293.00 | 10 755.00 | 1 125.00 | 139 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 213.00 | 24 139.00 | 1 074.00 | 25 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304.00 | 2 704.00 | 1 600.00 | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 066.00 | 44 992.00 | 1 074.00 | 46 066.00 |