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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 644.00 | 23 614.00 | 2 030.00 | 25 644.00 |
BT Marchandises | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CF Disponibilités | 697 620.00 | | 697 620.00 | 697 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 372.00 | | 882 372.00 | 882 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 016.00 | 23 614.00 | 884 402.00 | 908 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 1 864.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 236 611.00 | | | 236 611.00 |
DH Report à nouveau | | -784 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 157.00 | 1 023 367.00 | | -24 157.00 |
DL TOTAL (I) | 254 377.00 | 278 534.00 | | 254 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 68.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 606.00 | 585 786.00 | | 602 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 13 928.00 | | 25 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184.00 | 265 717.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 024.00 | 865 499.00 | | 630 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 402.00 | 1 144 033.00 | | 884 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 024.00 | 865 499.00 | | 630 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 077.00 | 263 421.00 | | -12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486.00 | 1 311 059.00 | | 1 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 643.00 | 287 691.00 | | 25 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 157.00 | 1 023 367.00 | | -24 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 602 606.00 | 602 606.00 | | 602 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 024.00 | 630 024.00 | | 630 024.00 |