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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 644.00 | 23 614.00 | 2 030.00 | 25 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 291 591.00 | | 291 591.00 | 291 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 003.00 | | 317 003.00 | 317 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 647.00 | 23 614.00 | 319 033.00 | 342 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 673.00 | 236 611.00 | | 181 673.00 |
DH Report à nouveau | | -24 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | -30 781.00 | | 42 196.00 |
DL TOTAL (I) | 265 792.00 | 223 596.00 | | 265 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | 314 740.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 33 600.00 | | 39 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398.00 | 1 065.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 241.00 | 349 405.00 | | 53 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 033.00 | 573 001.00 | | 319 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 241.00 | 349 405.00 | | 53 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 133.00 | 802.00 | | 485 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 938.00 | 31 583.00 | | 442 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 196.00 | -30 781.00 | | 42 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VI Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |