| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 644.00 | 23 614.00 | 2 030.00 | 25 644.00 |
BT Marchandises | 385 595.00 | | 385 595.00 | 385 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 971.00 | | 570 971.00 | 570 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 615.00 | 23 614.00 | 573 001.00 | 596 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 236 611.00 | 236 611.00 | | 236 611.00 |
DH Report à nouveau | -24 157.00 | | | -24 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 781.00 | -24 157.00 | | -30 781.00 |
DL TOTAL (I) | 223 596.00 | 254 377.00 | | 223 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 740.00 | 602 606.00 | | 314 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 25 124.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 2 184.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 405.00 | 630 024.00 | | 349 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 001.00 | 884 402.00 | | 573 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 405.00 | 630 024.00 | | 349 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802.00 | 1 486.00 | | 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 583.00 | 25 643.00 | | 31 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 781.00 | -24 157.00 | | -30 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VI Groupe et associés | 314 740.00 | 314 740.00 | | 314 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 405.00 | 349 405.00 | | 349 405.00 |