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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 957.00 | 66 569.00 | 10 387.00 | 76 957.00 |
AH Fonds commercial | 820 140.00 | | 820 140.00 | 820 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 701.00 | 92 114.00 | 92 586.00 | 184 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 690.00 | 159 535.00 | 933 155.00 | 1 092 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
BZ Autres créances | 150 402.00 | | 150 402.00 | 150 402.00 |
CF Disponibilités | 3 311 913.00 | | 3 311 913.00 | 3 311 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 637.00 | | 3 544 637.00 | 3 544 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 327.00 | 159 535.00 | 4 477 792.00 | 4 637 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 177.00 | 767 177.00 | | 767 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 039.00 | -60 634.00 | | -10 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 052.00 | 50 595.00 | | 63 052.00 |
DL TOTAL (I) | 836 958.00 | 773 906.00 | | 836 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 708.00 | 38 013.00 | | 26 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 764.00 | 161 572.00 | | 31 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 474.00 | 105 421.00 | | 184 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 246.00 | 115 044.00 | | 140 246.00 |
EA Autres dettes | 3 284 348.00 | 2 687 243.00 | | 3 284 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 834.00 | 3 098 421.00 | | 3 640 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 792.00 | 3 872 328.00 | | 4 477 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 647.00 | | 3 044.00 | 1 089 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 097.00 | | | 897 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 508.00 | | 3 044.00 | 182 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 395.00 | 25 140.00 | | 134 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 768.00 | 6 802.00 | | 59 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 627.00 | 18 338.00 | | 74 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284 349.00 | 3 284 349.00 | | 3 284 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 709.00 | 11 649.00 | 15 060.00 | 26 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 822.00 | 230 004.00 | 6 818.00 | 236 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 834.00 | 3 625 774.00 | 15 060.00 | 3 640 834.00 |