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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 957.00 | 66 957.00 | 10 000.00 | 76 957.00 |
AH Fonds commercial | 965 850.00 | 14 841.00 | 951 009.00 | 965 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 193.00 | 112 696.00 | 109 496.00 | 222 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 892.00 | 195 345.00 | 1 080 548.00 | 1 275 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 156.00 | | 298 156.00 | 298 156.00 |
BZ Autres créances | 232 122.00 | | 232 122.00 | 232 122.00 |
CF Disponibilités | 3 637 388.00 | | 3 637 388.00 | 3 637 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 711.00 | | 4 174 711.00 | 4 174 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 603.00 | 195 345.00 | 5 255 258.00 | 5 450 603.00 |
CU Autres participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 178.00 | 767 178.00 | | 767 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 800.00 | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DH Report à nouveau | | -10 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 079.00 | 63 052.00 | | 91 079.00 |
DL TOTAL (I) | 928 037.00 | 836 959.00 | | 928 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 292.00 | 31 765.00 | | 238 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 817.00 | 184 474.00 | | 243 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 054.00 | 140 247.00 | | 184 054.00 |
EA Autres dettes | 3 661 058.00 | 3 284 349.00 | | 3 661 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 221.00 | 3 640 834.00 | | 4 327 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 258.00 | 4 477 793.00 | | 5 255 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 691.00 | | 183 201.00 | 1 092 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 097.00 | | 145 710.00 | 897 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 552.00 | | 37 491.00 | 185 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 535.00 | 35 809.00 | | 159 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 570.00 | 15 228.00 | | 66 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 965.00 | 20 581.00 | | 92 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661 058.00 | 3 661 058.00 | | 3 661 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 298 156.00 | | | 298 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VC Groupe et associés | 163 842.00 | | | 163 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 960.00 | 28 732.00 | 91 227.00 | 119 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 711.00 | 531 893.00 | 6 818.00 | 538 711.00 |
VW T.V.A. | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 221.00 | 4 235 994.00 | 91 227.00 | 4 327 221.00 |