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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 657.00 | 67 657.00 | 10 000.00 | 77 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 671.00 | 31 031.00 | 1 246 641.00 | 1 277 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 390.00 | 179 445.00 | 120 945.00 | 300 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 280.00 | 278 983.00 | 1 390 296.00 | 1 669 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 946.00 | | 193 946.00 | 193 946.00 |
BZ Autres créances | 309 441.00 | | 309 441.00 | 309 441.00 |
CF Disponibilités | 4 788 078.00 | | 4 788 078.00 | 4 788 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 043.00 | | 5 299 043.00 | 5 299 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 323.00 | 278 983.00 | 6 689 339.00 | 6 968 323.00 |
CU Autres participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 178.00 | 767 178.00 | | 767 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 143 294.00 | 52 216.00 | | 143 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 161.00 | 91 079.00 | | 45 161.00 |
DL TOTAL (I) | 973 198.00 | 928 037.00 | | 973 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 639.00 | 238 292.00 | | 216 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 790.00 | | | 284 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 450.00 | 243 817.00 | | 221 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 672.00 | 184 054.00 | | 208 672.00 |
EA Autres dettes | 4 784 590.00 | 3 661 058.00 | | 4 784 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 141.00 | 4 327 221.00 | | 5 716 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 339.00 | 5 255 258.00 | | 6 689 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 188.00 | 1 105 681.00 | 1 851 869.00 | 746 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 188.00 | 1 105 681.00 | 1 851 869.00 | 746 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 927.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 793.00 | 6.00 | | 43 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 793.00 | 6.00 | | 43 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 484.00 | 170.00 | | 25 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937.00 | 170.00 | | 25 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 856.00 | -164.00 | | 17 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 266.00 | 1 804 227.00 | | 1 904 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 105.00 | 1 713 148.00 | | 1 859 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 161.00 | 91 079.00 | | 45 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 892.00 | | 399 597.00 | 1 275 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 209.00 | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 1 669 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 807.00 | | 312 521.00 | 1 042 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 043.00 | | 78 198.00 | 223 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 8 878.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 345.00 | 83 639.00 | | 195 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 798.00 | 16 890.00 | | 81 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 547.00 | 66 749.00 | | 113 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 450.00 | 221 450.00 | | 221 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784 590.00 | 4 784 590.00 | | 4 784 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 193 946.00 | 193 946.00 | | 193 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VC Groupe et associés | 177 682.00 | 177 682.00 | | 177 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 013.00 | 24 445.00 | 75 582.00 | 103 013.00 |
VI Groupe et associés | 284 790.00 | 284 790.00 | | 284 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 015.00 | 508 156.00 | 8 859.00 | 517 015.00 |
VW T.V.A. | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 141.00 | 5 637 573.00 | 75 582.00 | 5 716 141.00 |