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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 542.00 | 70 076.00 | 12 466.00 | 82 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 541.00 | 86 779.00 | 27 762.00 | 114 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 209.00 | | 456 209.00 | 456 209.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 616.00 | | 497 616.00 | 497 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 157.00 | 86 779.00 | 525 378.00 | 612 157.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | 6 000.00 | 1 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137.00 | 14 049.00 | | 9 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 164 885.00 | 169 797.00 | | 164 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 888.00 | 70 148.00 | | 143 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | 33 788.00 | | 28 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 076.00 | 149 350.00 | | 171 076.00 |
EA Autres dettes | 14 855.00 | 6 161.00 | | 14 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 492.00 | 261 200.00 | | 360 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 378.00 | 430 997.00 | | 525 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 791.00 | | 1 449 791.00 | 1 449 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 791.00 | | 1 449 791.00 | 1 449 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | 5 310.00 | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 5 310.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 128.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 128.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | 5 183.00 | | 5 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 300.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 020.00 | 1 489 393.00 | | 1 456 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 883.00 | 1 475 344.00 | | 1 446 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137.00 | 14 049.00 | | 9 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 132.00 | | 7 409.00 | 107 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | | 7 409.00 | 75 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 925.00 | 4 854.00 | | 75 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 222.00 | 4 854.00 | | 65 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 456 209.00 | | | 456 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 888.00 | 143 888.00 | | 143 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 111.00 | 497 615.00 | 13 496.00 | 511 111.00 |
VW T.V.A. | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |