| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 094.00 | 93 160.00 | 11 934.00 | 105 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 667.00 | 103 863.00 | 24 804.00 | 128 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 119.00 | | 486 119.00 | 486 119.00 |
BZ Autres créances | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CF Disponibilités | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 573.00 | | 699 573.00 | 699 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 241.00 | 103 863.00 | 724 378.00 | 828 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | 3 181.00 | | 21 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 177 043.00 | 158 929.00 | | 177 043.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 482.00 | 100 000.00 | | 88 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 207.00 | 36 459.00 | | 63 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 313.00 | 33 031.00 | | 197 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 966.00 | 184 561.00 | | 180 966.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 5 655.00 | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 335.00 | 359 706.00 | | 541 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 378.00 | 518 636.00 | | 724 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 810.00 | | 1 329 810.00 | 1 329 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 810.00 | | 1 329 810.00 | 1 329 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 250.00 | | 5 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 888.00 | 250.00 | | 5 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 3 487.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 3 487.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | -3 237.00 | | 5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 420.00 | 982 719.00 | | 1 346 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 126.00 | 979 538.00 | | 1 325 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 294.00 | 3 181.00 | | 21 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |