| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 487.00 | 81 218.00 | 9 268.00 | 90 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 060.00 | 91 922.00 | 22 138.00 | 114 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 234.00 | | 393 234.00 | 393 234.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 560.00 | | 516 560.00 | 516 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 620.00 | 91 922.00 | 538 698.00 | 630 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 8 426.00 | | 6 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 162 540.00 | 164 175.00 | | 162 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 080.00 | 10 889.00 | | 71 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 033.00 | 165 515.00 | | 130 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 066.00 | 160 237.00 | | 173 066.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 864.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 158.00 | 337 505.00 | | 376 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 698.00 | 501 680.00 | | 538 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 158.00 | 337 505.00 | | 376 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 108.00 | | 1 521 108.00 | 1 521 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 108.00 | | 1 521 108.00 | 1 521 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | 3 619.00 | | 4 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 876.00 | 4 056.00 | | 52 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | 3 224.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 3 224.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | 3 224.00 | | -6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 609.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 593.00 | 1 472 510.00 | | 1 535 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 802.00 | 1 464 084.00 | | 1 528 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791.00 | 8 426.00 | | 6 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | 4 380.00 | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 426.00 | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 114 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 865.00 | 5 057.00 | | 86 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 161.00 | 5 057.00 | | 76 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 393 234.00 | 393 234.00 | | 393 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 471.00 | 428 601.00 | 12 870.00 | 441 471.00 |
VW T.V.A. | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 158.00 | 376 158.00 | | 376 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 411.00 | 8 922.00 | | 29 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 767.00 | 21 847.00 | | 23 767.00 |
ST Autres comptes | 228 272.00 | 250 967.00 | | 228 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 679.00 | 43 470.00 | | 41 679.00 |
YT Sous‐traitance | 480 878.00 | 617 201.00 | | 480 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 3 805.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 067.00 | 12 727.00 | | 33 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 066.00 | 191 366.00 | | 292 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 519.00 | 132 654.00 | | 106 519.00 |
ZE Dividendes | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 596.00 | 933 485.00 | | 774 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |