| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 515.00 | 4 782.00 | 22 733.00 | 27 515.00 |
AP Constructions | 30 458.00 | 8 764.00 | 21 694.00 | 30 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 387.00 | 218 617.00 | 46 770.00 | 265 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 143.00 | 134 443.00 | 22 699.00 | 157 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 622.00 | 366 605.00 | 179 017.00 | 545 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 674.00 | | 245 674.00 | 245 674.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 365.00 | | 177 365.00 | 177 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 111.00 | | 682 111.00 | 682 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 734.00 | 366 605.00 | 861 129.00 | 1 227 734.00 |
CU Autres participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 338 506.00 | 366 083.00 | | 338 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 905.00 | 22 423.00 | | -19 905.00 |
DL TOTAL (I) | 401 101.00 | 471 006.00 | | 401 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 209.00 | 115 846.00 | | 154 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497.00 | 39 760.00 | | 21 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 734.00 | 233 605.00 | | 171 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 587.00 | 107 404.00 | | 112 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 027.00 | 496 615.00 | | 460 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 129.00 | 967 622.00 | | 861 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 432.00 | 496 615.00 | | 455 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 583.00 | 115 846.00 | | 132 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 802.00 | | 58 820.00 | 486 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 682.00 | | 28 820.00 | 451 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 120.00 | | 30 000.00 | 35 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 337.00 | 44 268.00 | | 322 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 337.00 | 44 268.00 | | 322 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UX Autres créances clients | 245 674.00 | | | 245 674.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 625.00 | 17 031.00 | 4 595.00 | 21 625.00 |
VI Groupe et associés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 293.00 | 304 293.00 | | 304 293.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 027.00 | 455 432.00 | 4 595.00 | 460 027.00 |