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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 515.00 | 10 285.00 | 17 230.00 | 27 515.00 |
AP Constructions | 30 458.00 | 14 855.00 | 15 603.00 | 30 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 287.00 | 334 692.00 | 15 595.00 | 350 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 254.00 | 137 716.00 | 12 538.00 | 150 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 634.00 | 497 548.00 | 126 086.00 | 623 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 249.00 | | 190 249.00 | 190 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 327.00 | | 390 327.00 | 390 327.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 416 273.00 | | 416 273.00 | 416 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 977.00 | | 1 128 977.00 | 1 128 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 611.00 | 497 548.00 | 1 255 063.00 | 1 752 611.00 |
CU Autres participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 286 182.00 | 283 253.00 | | 286 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 866.00 | 132 929.00 | | 115 866.00 |
DL TOTAL (I) | 484 548.00 | 498 682.00 | | 484 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 959.00 | 81 972.00 | | 260 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 225.00 | 5 175.00 | | 24 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 670.00 | 218 705.00 | | 325 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 745.00 | 130 705.00 | | 121 745.00 |
EA Autres dettes | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 515.00 | 436 557.00 | | 770 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 063.00 | 935 239.00 | | 1 255 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 458.00 | 436 557.00 | | 520 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 584.00 | | 14 050.00 | 609 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 464.00 | | 14 050.00 | 544 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 644.00 | 29 904.00 | | 467 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 644.00 | 29 904.00 | | 467 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
UX Autres créances clients | 390 327.00 | 390 327.00 | | 390 327.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 959.00 | 10 902.00 | 250 057.00 | 260 959.00 |
VI Groupe et associés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 648.00 | 417 300.00 | 34 348.00 | 451 648.00 |
VW T.V.A. | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 515.00 | 520 458.00 | 250 057.00 | 770 515.00 |