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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 515.00 | 6 158.00 | 21 357.00 | 27 515.00 |
AP Constructions | 30 458.00 | 10 287.00 | 20 171.00 | 30 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 087.00 | 248 239.00 | 48 848.00 | 297 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 024.00 | 133 278.00 | 20 746.00 | 154 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 204.00 | 397 961.00 | 176 243.00 | 574 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 211.00 | | 300 211.00 | 300 211.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 193 870.00 | | 193 870.00 | 193 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 012.00 | | 763 012.00 | 763 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 216.00 | 397 961.00 | 939 255.00 | 1 337 216.00 |
CU Autres participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 268 601.00 | 338 506.00 | | 268 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 729.00 | -19 905.00 | | 125 729.00 |
DL TOTAL (I) | 476 830.00 | 401 101.00 | | 476 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 565.00 | 154 209.00 | | 45 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | 21 497.00 | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 821.00 | 171 734.00 | | 254 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 360.00 | 112 587.00 | | 149 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 425.00 | 460 027.00 | | 462 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 255.00 | 861 129.00 | | 939 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 421.00 | 455 432.00 | | 427 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 622.00 | | 34 222.00 | 545 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 574 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 509 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 502.00 | | 34 222.00 | 480 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 605.00 | 36 996.00 | 5 641.00 | 366 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 605.00 | 36 996.00 | 5 641.00 | 366 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 821.00 | 254 821.00 | | 254 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UX Autres créances clients | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 565.00 | 10 561.00 | 35 003.00 | 45 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 827.00 | 311 479.00 | 34 348.00 | 345 827.00 |
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 425.00 | 427 421.00 | 35 003.00 | 462 425.00 |