| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 393 642.00 | 375 260.00 | 18 382.00 | 393 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 571.00 | 510 893.00 | 141 677.00 | 652 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 465.00 | 407 841.00 | 113 624.00 | 521 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 988.00 | 1 293 994.00 | 302 994.00 | 1 596 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CF Disponibilités | 193 513.00 | | 193 513.00 | 193 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 745.00 | 1 293 994.00 | 555 750.00 | 1 849 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 130 930.00 | 65 061.00 | | 130 930.00 |
DH Report à nouveau | | -476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 062.00 | 66 346.00 | | 15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 250 566.00 | 235 504.00 | | 250 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 791.00 | 119 042.00 | | 138 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 567.00 | 32 748.00 | | 22 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 79 021.00 | | 103 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | 43 280.00 | | 39 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 184.00 | 274 090.00 | | 305 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 750.00 | 509 594.00 | | 555 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 956.00 | 199 901.00 | | 253 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 795.00 | | 1 457 795.00 | 1 457 795.00 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 462.00 | | 1 462 463.00 | 1 462 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 1 200.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 492.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 492.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | 707.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 9 141.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 132.00 | 1 482 210.00 | | 1 464 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 070.00 | 1 415 864.00 | | 1 449 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 062.00 | 66 345.00 | | 15 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 074.00 | | 51 913.00 | 1 545 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 765.00 | | 51 913.00 | 1 515 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 253.00 | 108 741.00 | | 1 185 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 253.00 | 108 741.00 | | 1 185 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 791.00 | 87 562.00 | 51 229.00 | 138 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 674.00 | 46 413.00 | 26 261.00 | 72 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 184.00 | 253 956.00 | 51 229.00 | 305 184.00 |