| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 445 348.00 | 380 203.00 | 65 145.00 | 445 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 272.00 | 526 430.00 | 122 842.00 | 649 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 538.00 | 384 017.00 | 190 521.00 | 574 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 468.00 | 1 290 651.00 | 407 818.00 | 1 698 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BZ Autres créances | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CF Disponibilités | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 100.00 | 1 290 651.00 | 612 449.00 | 1 903 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 145 992.00 | 130 930.00 | | 145 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 443.00 | 15 062.00 | | -44 443.00 |
DL TOTAL (I) | 206 123.00 | 250 566.00 | | 206 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 454.00 | 138 791.00 | | 147 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 730.00 | 22 567.00 | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 216.00 | 103 886.00 | | 183 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 927.00 | 39 940.00 | | 51 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 326.00 | 305 184.00 | | 406 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 449.00 | 555 750.00 | | 612 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 457.00 | | | 297 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 421 829.00 | | 1 421 829.00 | 1 421 829.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 829.00 | | 1 421 829.00 | 1 421 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 466.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | 1 669.00 | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 493.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 493.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 644.00 | 1 176.00 | | 5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 844.00 | 1 464 132.00 | | 1 429 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 287.00 | 1 449 070.00 | | 1 474 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 443.00 | 15 062.00 | | -44 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 988.00 | | | 1 596 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 678.00 | | | 1 567 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 994.00 | 99 466.00 | 102 810.00 | 1 293 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 994.00 | 99 466.00 | 102 810.00 | 1 293 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 216.00 | 183 216.00 | | 183 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 454.00 | 38 585.00 | 108 869.00 | 147 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
VP Divers | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 820.00 | 63 559.00 | 26 261.00 | 89 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 326.00 | 297 457.00 | 108 869.00 | 406 326.00 |