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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 467 531.00 | 991 277.00 | -523 745.00 | 467 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 346.00 | 7 036.00 | 650 310.00 | 657 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 592.00 | 552 350.00 | 360 241.00 | 912 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 779.00 | 1 550 663.00 | 516 116.00 | 2 066 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 249 628.00 | | 249 628.00 | 249 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 611.00 | | 282 611.00 | 282 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 390.00 | 1 550 663.00 | 798 727.00 | 2 349 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
DH Report à nouveau | 5 460.00 | -2 312.00 | | 5 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 515.00 | 7 773.00 | | 125 515.00 |
DL TOTAL (I) | 337 098.00 | 211 583.00 | | 337 098.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 262 557.00 | 338 899.00 | | 262 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 455.00 | 20 404.00 | | 20 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 908.00 | 105 010.00 | | 105 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 507.00 | 67 428.00 | | 72 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 629.00 | 531 741.00 | | 461 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 727.00 | 743 324.00 | | 798 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 906.00 | 559 590.00 | | 499 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 768.00 | | 150 671.00 | 1 966 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 661.00 | 2 066 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 661.00 | 2 037 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 458.00 | | 150 671.00 | 1 937 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 652.00 | 120 116.00 | 27 104.00 | 1 457 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 652.00 | 120 116.00 | 27 104.00 | 1 457 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
UX Autres créances clients | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 758.00 | 73 257.00 | 189 501.00 | 262 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 899.00 | 305 064.00 | 33 834.00 | 338 899.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 629.00 | 272 128.00 | 189 501.00 | 461 629.00 |