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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AN Terrains | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
AP Constructions | 475 110.00 | 473 853.00 | 1 257.00 | 475 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 265.00 | 68 568.00 | 6 697.00 | 75 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 674.00 | 625 763.00 | 148 911.00 | 774 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 617.00 | 1 168 548.00 | 217 069.00 | 1 385 617.00 |
BT Marchandises | 998 787.00 | | 998 787.00 | 998 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007.00 | 976.00 | 10 031.00 | 11 007.00 |
BZ Autres créances | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 137.00 | 976.00 | 1 299 161.00 | 1 300 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 754.00 | 1 169 524.00 | 1 516 230.00 | 2 685 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 697 362.00 | | | 697 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
DL TOTAL (I) | 950 136.00 | | | 950 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 094.00 | | | 566 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 230.00 | | | 1 516 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 402.00 | | | 473 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 181.00 | | 2 893 181.00 | 2 893 181.00 |
FG Production vendue services | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 398.00 | | 2 952 398.00 | 2 952 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 010.00 | | | 3 012 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 160.00 | | | 2 801 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 098.00 | | 113 244.00 | 1 276 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825.00 | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 1 385 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 1 364 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 009.00 | | 113 244.00 | 1 253 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 800.00 | 54 463.00 | 1 715.00 | 1 115 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 435.00 | 54 463.00 | 1 715.00 | 1 115 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | 559.00 | 557.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | 559.00 | 557.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | 559.00 | 557.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 431.00 | 36 355.00 | 90 076.00 | 126 431.00 |
VI Groupe et associés | 189 151.00 | 189 151.00 | | 189 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 434.00 | 142 600.00 | 20 833.00 | 163 434.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 478.00 | 473 402.00 | 90 076.00 | 563 478.00 |