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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 221.00 | 558.00 | 2 779.00 |
AN Terrains | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
AP Constructions | 479 802.00 | 475 189.00 | 4 613.00 | 479 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 218.00 | 66 151.00 | 1 067.00 | 67 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 355.00 | 791 288.00 | 75 067.00 | 866 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 358.00 | 1 334 849.00 | 141 508.00 | 1 476 358.00 |
BT Marchandises | 1 149 738.00 | | 1 149 738.00 | 1 149 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 810.00 | 2 492.00 | 21 319.00 | 23 810.00 |
BZ Autres créances | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CF Disponibilités | 707 373.00 | | 707 373.00 | 707 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 017.00 | 2 492.00 | 2 086 526.00 | 2 089 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 375.00 | 1 337 341.00 | 2 228 034.00 | 3 565 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 829 755.00 | | | 829 755.00 |
DH Report à nouveau | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 150.00 | | | 483 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 512.00 | | | 1 414 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 642.00 | | | 418 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 867.00 | | | 186 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 165.00 | | | 104 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 522.00 | | | 813 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 034.00 | | | 2 228 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 307.00 | | | 766 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 336.00 | | 3 651 336.00 | 3 651 336.00 |
FG Production vendue services | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 211.00 | | 3 696 211.00 | 3 696 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 970.00 | | | 3 817 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 820.00 | | | 3 334 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 150.00 | | | 483 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 635.00 | | 17 303.00 | 1 491 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 581.00 | 1 476 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 581.00 | 1 452 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 955.00 | | 17 303.00 | 1 467 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 825.00 | 58 665.00 | 16 640.00 | 1 292 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 483.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 087.00 | 58 182.00 | 16 640.00 | 1 291 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 2 492.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 2 492.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 2 492.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 648.00 | 54 675.00 | 40 966.00 | 95 648.00 |
VI Groupe et associés | 418 842.00 | 418 842.00 | | 418 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 564.00 | 177 731.00 | 20 833.00 | 198 564.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 273.00 | 766 307.00 | 40 966.00 | 807 273.00 |