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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 1 255.00 | 1 524.00 | 2 779.00 |
AN Terrains | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
AP Constructions | 475 110.00 | 474 363.00 | 747.00 | 475 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 759.00 | 71 909.00 | 3 850.00 | 75 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 257.00 | 746 516.00 | 166 741.00 | 913 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 109.00 | 1 294 043.00 | 233 066.00 | 1 527 109.00 |
BT Marchandises | 1 149 391.00 | | 1 149 391.00 | 1 149 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041.00 | 3 058.00 | 4 984.00 | 8 041.00 |
BZ Autres créances | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 213 205.00 | | 213 205.00 | 213 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 281.00 | 3 058.00 | 1 515 223.00 | 1 518 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 389.00 | 1 297 101.00 | 1 748 289.00 | 3 045 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 824 949.00 | | | 824 949.00 |
DH Report à nouveau | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 556.00 | | | 1 126 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 732.00 | | | 621 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 289.00 | | | 1 748 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 760.00 | | | 500 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 044.00 | | 2 964 044.00 | 2 964 044.00 |
FG Production vendue services | 18 907.00 | 16 597.00 | 35 504.00 | 18 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 951.00 | 16 597.00 | 2 999 548.00 | 2 982 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 915.00 | | | 3 070 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 086.00 | | | 2 817 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 228.00 | 55 810.00 | 3 994.00 | 1 242 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 483.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 455.00 | 55 326.00 | 3 994.00 | 1 241 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 2 441.00 | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 2 441.00 | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 2 441.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 023.00 | 46 051.00 | 120 973.00 | 167 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
VP Divers | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 696.00 | 140 863.00 | 20 833.00 | 161 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 732.00 | 500 760.00 | 120 973.00 | 621 732.00 |