| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 768.00 | 647.00 | 1 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 891.00 | 768.00 | 217 123.00 | 217 891.00 |
BZ Autres créances | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 498.00 | 768.00 | 312 731.00 | 313 498.00 |
CU Autres participations | 178 256.00 | | 178 256.00 | 178 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 848.00 | 111 626.00 | | 106 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 494.00 | -4 778.00 | | 141 494.00 |
DL TOTAL (I) | 256 726.00 | 115 232.00 | | 256 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 744.00 | 45 540.00 | | 54 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 004.00 | 71 452.00 | | 56 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 731.00 | 186 685.00 | | 312 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 004.00 | 71 452.00 | | 56 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 28 161.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 490.00 | 24 947.00 | | 146 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996.00 | 29 725.00 | | 4 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 494.00 | -4 778.00 | | 141 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 671.00 | | | 179 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 142.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 142.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 219.00 | 33 219.00 | | 36 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |