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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 051.00 | 364.00 | 1 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 409.00 | 1 051.00 | 166 359.00 | 167 409.00 |
BZ Autres créances | 202 054.00 | | 202 054.00 | 202 054.00 |
CF Disponibilités | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 080.00 | | 402 080.00 | 402 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 489.00 | 1 051.00 | 568 438.00 | 569 489.00 |
CU Autres participations | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 802.00 | 248 342.00 | | 266 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 470.00 | 18 461.00 | | 178 470.00 |
DL TOTAL (I) | 453 657.00 | 275 187.00 | | 453 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 844.00 | 263 744.00 | | 109 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 260.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 781.00 | 265 004.00 | | 114 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 438.00 | 540 191.00 | | 568 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 781.00 | 265 004.00 | | 114 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 174.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 692.00 | 21 714.00 | | 198 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 222.00 | 3 254.00 | | 20 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 470.00 | 18 461.00 | | 178 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 500.00 | | 16 383.00 | 201 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | 31 424.00 | 165 994.00 | 19 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 050.00 | 31 424.00 | 167 409.00 | 19 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 085.00 | | 16 383.00 | 200 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 142.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 142.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
VP Divers | 202 054.00 | | | 202 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |