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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 909.00 | 506.00 | 1 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 500.00 | 909.00 | 200 591.00 | 201 500.00 |
BZ Autres créances | 335 641.00 | | 335 641.00 | 335 641.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 101.00 | 909.00 | 540 191.00 | 541 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
CU Autres participations | 178 256.00 | | 178 256.00 | 178 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 342.00 | 106 848.00 | | 248 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | 141 494.00 | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 275 187.00 | 256 726.00 | | 275 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 744.00 | 54 744.00 | | 263 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 004.00 | 56 004.00 | | 265 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 191.00 | 312 731.00 | | 540 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 004.00 | 56 004.00 | | 265 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 1 966.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 714.00 | 146 490.00 | | 21 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254.00 | 4 996.00 | | 3 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 461.00 | 141 494.00 | | 18 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 891.00 | | | 217 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 476.00 | | | 216 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 142.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 142.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 744.00 | 263 744.00 | | 263 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VP Divers | 335 641.00 | | | 335 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 470.00 | 357 470.00 | | 357 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |