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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 86 190.00 | 79 324.00 | 6 866.00 | 86 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 039.00 | 82 467.00 | 4 571.00 | 87 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 961.00 | 65 963.00 | 26 998.00 | 92 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 520.00 | 232 069.00 | 75 450.00 | 307 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BT Marchandises | 18 440.00 | 11 013.00 | 7 427.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 943.00 | 583.00 | 39 359.00 | 39 943.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CF Disponibilités | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 744.00 | 11 597.00 | 233 147.00 | 244 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 264.00 | 243 666.00 | 308 598.00 | 552 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 161.00 | 121 821.00 | | 128 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | 16 339.00 | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 142 525.00 | 146 961.00 | | 142 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 926.00 | 211.00 | | 20 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | 341.00 | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 782.00 | 44 921.00 | | 70 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 496.00 | 81 941.00 | | 64 496.00 |
EA Autres dettes | | 6 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 072.00 | 133 765.00 | | 166 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 598.00 | 280 727.00 | | 308 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 653.00 | | 27 208.00 | 282 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 307 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 266 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 324.00 | | 27 208.00 | 241 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 752.00 | 15 658.00 | 2 341.00 | 218 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 437.00 | 15 658.00 | 2 341.00 | 214 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | | 4 980.00 | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 577.00 | | 4 980.00 | 16 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 577.00 | | 4 980.00 | 16 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UX Autres créances clients | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 926.00 | 8 257.00 | 12 668.00 | 20 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VW T.V.A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 072.00 | 153 403.00 | 12 668.00 | 166 072.00 |