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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 939.00 | 88 959.00 | 9 979.00 | 98 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 797.00 | 77 520.00 | 27 277.00 | 104 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 256.00 | 256 984.00 | 74 271.00 | 331 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BN En cours de production de biens | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BT Marchandises | 10 225.00 | 3 924.00 | 6 301.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CF Disponibilités | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 659.00 | 3 924.00 | 194 735.00 | 198 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 915.00 | 260 908.00 | 269 006.00 | 529 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 667.00 | 133 725.00 | | 132 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | 4 942.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 143 374.00 | 147 467.00 | | 143 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 352.00 | 23 597.00 | | 20 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | 9 866.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 273.00 | 43 369.00 | | 34 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 923.00 | 73 808.00 | | 58 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 632.00 | 150 641.00 | | 125 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 006.00 | 298 109.00 | | 269 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 607.00 | 139 374.00 | | 122 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 8 243.00 | 3 025.00 | 11 268.00 |
VI Groupe et associés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 632.00 | 122 607.00 | 3 025.00 | 125 632.00 |