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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 1 921.00 | 556.00 | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 724.00 | 105 925.00 | 25 798.00 | 131 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 648.00 | 93 455.00 | 10 192.00 | 103 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 408.00 | 260 846.00 | 268 560.00 | 529 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BN En cours de production de biens | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | 724.00 | 4 325.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 373 696.00 | | 373 696.00 | 373 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 173.00 | 724.00 | 496 448.00 | 497 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 583.00 | 261 572.00 | 765 010.00 | 1 026 583.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 402.00 | 177 138.00 | | 185 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323.00 | 48 263.00 | | 79 323.00 |
DL TOTAL (I) | 273 526.00 | 234 203.00 | | 273 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 358.00 | 60 000.00 | | 51 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 889.00 | 13 369.00 | | 219 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 052.00 | 68 221.00 | | 138 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 183.00 | 65 564.00 | | 82 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 484.00 | 207 155.00 | | 491 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 010.00 | 441 359.00 | | 765 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 025.00 | 158 405.00 | | 455 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 053.00 | 138 053.00 | | 138 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 359.00 | 14 899.00 | 36 459.00 | 51 359.00 |
VI Groupe et associés | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
VW T.V.A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 484.00 | 455 025.00 | 36 459.00 | 491 484.00 |