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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 577.00 | 17 230.00 | 4 347.00 | 21 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 284.00 | 29 037.00 | 15 247.00 | 44 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 020.00 | 46 267.00 | 22 753.00 | 69 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 498.00 | 33 316.00 | 647 182.00 | 680 498.00 |
BZ Autres créances | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CF Disponibilités | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 391.00 | 33 316.00 | 878 075.00 | 911 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 411.00 | 79 583.00 | 900 828.00 | 980 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 262.00 | -118 833.00 | | -71 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 366.00 | 47 570.00 | | 227 366.00 |
DL TOTAL (I) | 211 103.00 | -16 262.00 | | 211 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 930.00 | 95 143.00 | | 150 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 15 480.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 468.00 | | 33 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 257.00 | 309 825.00 | | 234 257.00 |
EA Autres dettes | 252 260.00 | 11 492.00 | | 252 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 724.00 | 465 408.00 | | 689 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 828.00 | 449 146.00 | | 900 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 226.00 | 2 541.00 | 16 500.00 | 60 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 226.00 | 2 541.00 | 16 500.00 | 60 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 610.00 | 270 610.00 | | 270 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 505.00 | 753 346.00 | 3 159.00 | 756 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 724.00 | 689 724.00 | | 689 724.00 |