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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 090.00 | 18 371.00 | 3 718.00 | 22 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 010.00 | 32 291.00 | 12 720.00 | 45 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 273.00 | 50 662.00 | 19 612.00 | 70 273.00 |
BN En cours de production de biens | 166 326.00 | | 166 326.00 | 166 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 191.00 | 33 316.00 | 283 874.00 | 317 191.00 |
BZ Autres créances | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 862.00 | 33 316.00 | 586 546.00 | 619 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 136.00 | 83 978.00 | 606 157.00 | 690 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
DH Report à nouveau | | -71 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 906.00 | 227 366.00 | | -167 906.00 |
DL TOTAL (I) | 43 198.00 | 211 103.00 | | 43 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 569.00 | 150 930.00 | | 100 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 480.00 | 18 350.00 | | 15 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 927.00 | | 33 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 571.00 | 234 257.00 | | 204 571.00 |
EA Autres dettes | 209 165.00 | 252 260.00 | | 209 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 960.00 | 689 724.00 | | 562 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 157.00 | 900 828.00 | | 606 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 267.00 | 4 395.00 | | 46 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 267.00 | 4 395.00 | | 46 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 645.00 | 224 645.00 | | 224 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 571.00 | 204 571.00 | | 204 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 213.00 | 388 039.00 | 3 174.00 | 391 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 960.00 | 562 960.00 | | 562 960.00 |