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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 090.00 | 19 170.00 | 2 919.00 | 22 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 010.00 | 35 632.00 | 9 378.00 | 45 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 273.00 | 54 802.00 | 15 471.00 | 70 273.00 |
BN En cours de production de biens | 128 943.00 | | 128 943.00 | 128 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 942.00 | 33 316.00 | 386 626.00 | 419 942.00 |
BZ Autres créances | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 623.00 | 33 316.00 | 587 307.00 | 620 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 897.00 | 88 119.00 | 602 778.00 | 690 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 103.00 | 156 103.00 | | 156 103.00 |
DH Report à nouveau | -167 906.00 | | | -167 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448.00 | -167 906.00 | | -448.00 |
DL TOTAL (I) | 42 750.00 | 43 198.00 | | 42 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 682.00 | 100 569.00 | | 109 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 484.00 | 15 480.00 | | 61 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 760.00 | 33 175.00 | | 28 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 106.00 | 204 571.00 | | 197 106.00 |
EA Autres dettes | 162 997.00 | 209 165.00 | | 162 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 029.00 | 562 960.00 | | 560 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 778.00 | 606 157.00 | | 602 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 662.00 | 4 140.00 | | 50 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 662.00 | 4 140.00 | | 50 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 481.00 | 224 481.00 | | 224 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 106.00 | 197 106.00 | | 197 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 425.00 | 466 251.00 | 3 174.00 | 469 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 029.00 | 560 029.00 | | 560 029.00 |