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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 3 563.00 | 1 928.00 | 5 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 564.00 | 81 384.00 | 15 180.00 | 96 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 953.00 | 42 806.00 | 4 146.00 | 46 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 892.00 | 127 753.00 | 24 140.00 | 151 892.00 |
BN En cours de production de biens | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BT Marchandises | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 661.00 | 127 753.00 | 135 908.00 | 263 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
FG Production vendue services | 241 211.00 | | 241 211.00 | 241 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 820.00 | | 377 820.00 | 377 820.00 |
FM Production stockée | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 708.00 | | | 384 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 281.00 | | | 397 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 768.00 | | 624.00 | 152 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 151 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 143 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 393.00 | | 624.00 | 144 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 320.00 | 7 933.00 | 1 500.00 | 121 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 1 068.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 826.00 | 6 865.00 | 1 500.00 | 118 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512.00 | 45 627.00 | 2 885.00 | 48 512.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |