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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 3 396.00 | 860.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 497.00 | 78 338.00 | 13 159.00 | 91 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 792.00 | 37 641.00 | 4 151.00 | 41 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 429.00 | 119 374.00 | 21 055.00 | 140 429.00 |
BN En cours de production de biens | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BT Marchandises | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 549.00 | 119 374.00 | 135 175.00 | 254 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 942.00 | | 164 942.00 | 164 942.00 |
FG Production vendue services | 262 371.00 | | 262 371.00 | 262 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 313.00 | | 427 313.00 | 427 313.00 |
FM Production stockée | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 389.00 | | | 430 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 892.00 | | 4 485.00 | 151 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 948.00 | 140 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 133 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 517.00 | | 4 485.00 | 143 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 753.00 | 7 792.00 | 16 171.00 | 127 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 1 068.00 | 1 235.00 | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 190.00 | 6 724.00 | 14 936.00 | 124 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 775.00 | 44 890.00 | 2 885.00 | 47 775.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |