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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 676.00 | 83 676.00 | 15 000.00 | 98 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 695.00 | 39 465.00 | 5 230.00 | 44 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 511.00 | 127 397.00 | 23 115.00 | 150 511.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 543.00 | 127 397.00 | 122 147.00 | 249 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
FG Production vendue services | 248 485.00 | | 248 485.00 | 248 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 004.00 | | 419 004.00 | 419 004.00 |
FM Production stockée | | | 10 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 362.00 | | | 433 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 788.00 | | | 434 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 429.00 | | 10 382.00 | 140 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 150 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 143 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 288.00 | | 10 382.00 | 133 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 374.00 | 8 322.00 | 300.00 | 119 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 860.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 978.00 | 7 462.00 | 300.00 | 115 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 403.00 | 20 518.00 | 2 885.00 | 23 403.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |