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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 639.00 | | 417 639.00 | 417 639.00 |
BZ Autres créances | 599 570.00 | | 599 570.00 | 599 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 112.00 | | 681 112.00 | 681 112.00 |
CF Disponibilités | 203 887.00 | | 203 887.00 | 203 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 807.00 | | 148 807.00 | 148 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 565.00 | | 2 095 565.00 | 2 095 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 946.00 | | 2 095 946.00 | 2 095 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 518 406.00 | 620 942.00 | | 518 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 717.00 | -102 536.00 | | 122 717.00 |
DL TOTAL (I) | 649 508.00 | 526 791.00 | | 649 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 282.00 | 561 780.00 | | 893 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 887.00 | 411 038.00 | | 169 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 426.00 | 12 512.00 | | 71 426.00 |
EA Autres dettes | 311 843.00 | 277 880.00 | | 311 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 438.00 | 1 263 209.00 | | 1 446 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 946.00 | 1 790 000.00 | | 2 095 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 239.00 | | 1 552 239.00 | 1 552 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 239.00 | | 1 552 239.00 | 1 552 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 55 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 101.00 | 2 226 353.00 | | 2 789 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 384.00 | 2 328 889.00 | | 2 666 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 717.00 | -102 536.00 | | 122 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 282.00 | 893 282.00 | | 893 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 843.00 | 311 843.00 | | 311 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 417 639.00 | | | 417 639.00 |
VB T. V. A. | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 360.00 | | | 526 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 397.00 | 1 166 016.00 | 381.00 | 1 166 397.00 |
VW T.V.A. | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 438.00 | 1 446 438.00 | | 1 446 438.00 |